Analýza komodity zlato – Trh se připravuje na rozhodující pohyb ze symetrického trojúhelníku

Od poslední analýzy na zlato uplynuly tři týdny a na grafu se nám rýsuje něco zajímavého. Častokrát jsem zmiňoval, že je třeba si dávat pozor, protože by akciové trhy mohly drahé kovy jednoduše „vysát“.

Myslím si, že se právě láme chleba a nepředpokládám, že by si drahé kovy udržely dlouhodobě růstovou trajektorii spolu s akciovým trhem. Nedávalo by to jednoduše moc smysl. Když se očekává zpomalení růstu ekonomiky, tak se investoři snaží do zlata utíkat, ale pokud se definitivně rozhodne, že indexy budou pokračovat v bull runu, tak tento strach opadne a spolu s ním i nákupní tlak. Tolik na úvod, teď už pojďme na graf.

Aktuální situace na grafu 1D TF GOLD/USD

Symetrický trojúhelník

V době psaní minulé analýzy bylo zlato po velkém propadu a kurz měl pozitivní reakci na supportu, který je v oblasti okolo 1 290 USD/unce. Bylo tedy očekávané, že dojde alespoň na krátkou dobu k růstu ceny. Růst trval cca dva týdny, ale pak došlo k výplachu a následnému retestu supportu. Cena zde zase zareagovala pozitivně a zatím se nezdá, že by mělo dojít k průlomu.

Vzhledem k výše zmíněnému se nám na grafu začal rýsovat symetrický trojúhelník. Co se týče tohoto patternu, tak je považován za neutrální. Tedy pravděpodobnost průrazu jakýmkoliv směrem je 50 na 50. Nicméně, když se pozorně podíváme, tak to není dokonalý symetrický trojúhelník a sklon horní hrany je větší. To je známka toho, že medvědi jsou v mírné přesile nad býky.

Někdo by mohl namítnout, že je to přece jasný bullish pattern praporek, ale praporky bývají menší, a hlavně by měly mít obě hrany stejný sklon. Především se praporky tvoří po velkých pumpách. Součástí praporku je vlastně velká zelená svíčka, která tvoři „stěžeň“ celého patternu. Zde nic takového není, takže se nedá moc hrát na to, že je pravděpodobnější průraz směrem nahoru.

Supporty/rezistence

Pokud dojde k průrazu horní hrany trojúhelníku, tak trhu stojí v cestě rezistence HIGH SUPPLY, od které se kurz odrazil zpátky už 6krát za poslední dva roky. Prorazit toto pásmo bude tedy pro kurz velkým oříškem, ale pokud si trh udrží svoji předešlou sílu a sebevědomí, tak by neměl být problém rezistenci prolomit. Pokud by se opravdu průlom stal realitou, tak by to vyvolalo další velký růst a mohli bychom zde mluvit o možném začátku bull runu.

Ve scénáři, kde by došlo k průrazu spodní hrany trojúhelníku, tak je další supportem žlutá tlustá uptrendová křivka, která by neměla snadno povolit a dovolit ceně, aby se propadla níže. Uptrendová čára má zdravý sklon, což znamená i zdravý a neagresivní růst. A takový růst je právě dlouhodobě udržitelný. V případě, že by uptrendová čára nevydržela prodejní tlak, tak tu hned máme hodně velký výplach a další zastávka by nejspíš byla až na supportu v oblasti 1 210 USD/unce.

Co indikátory?

Na RSI jsem zakreslil dvě čáry, které hodnoty indikátoru už nějakou dobu respektují. Můžeme očekávat, že hodnoty RSI se budou vně těchto dvou čar pohybovat i několik týdnů. Průraz horní čáry by byl pozitivní, naopak proražení spodní negativní a reakce zároveň veliká. Co se týče MACD, tak negativní momentum slábne a u Stochastic RSI vidíme ten samý příběh.

Závěr

Je jasné, že tržní účastníci teď vyčkávají, kam se kurz nakonec vydá. Považoval bych za velmi pozitivní, kdyby se trhu povedlo prorazit horní hranu trianglu, což by mělo vyvolat i další zájem. Tím by narostl nákupní tlak, který je potřeba pro proraženi rezistence HIGH SUPPLY. Ale i v případě proražení spodní hrany to nemusí hned vyústit v konec všech nadějí pro další růst. Bude prostě dost záležet na akciových trzích a na zprávách o ekonomickém růstu. Pokud dojde k velkému útlumu velkých ekonomik, tak je prostě jasné, že o zlato bude velký zájem.

Obchodujte CFD zlata na páku cez brokera. My odporúčame RoboMarkets, pretože má najmenšie poplatky a najnižšie spready.

Pol-ročné členstvo na Trading11 ZDARMA pre každého! – návod, ako ho získať

Táto analýza je iba orientačná a neslúži ako doporučenie k nákupu či predaju. Situácia na trhu sa môže kedykoľvek zmeniť. Špekulatívne obchody sú na krypto, komoditních a akciových trhoch veľmi rizikové!!

Disclaimer: Tento článok patrí firme Medial Base s.r.o. a je chránený copyrightom. Akékoľvek zneužitie (napr. kopírovanie) je trestné! Uverejnené informácie sú autorským dielom a bez súhlasu autora nie je ďalšie šírenie tohto materiálu povolené.

Co číst dále?

Analýza akciového indexu DAX – Nemocný trh se špatnými vyhlídkami