Od poslední analýzy uběhly už tři týdny a za tu dobu se nám na trhu se zlatem odehrálo mnohé. V předchozích analýzách jsem tvrdil, že bude zajímavé, jak trh komodit zareaguje na oznámení FEDu o nenavyšování úrokových sazeb. Polemizoval jsem nad tím, že tento fakt může trh s drahými kovy „vysát“. Když je totiž na trhu s akciemi strach, tak investoři utíkají do drahých kovů, jako je právě zlato. Naopak když tento strach opadne, tak se zase kapitál začne přelévat zpátky do akcií. Je to neustále se opakující věc a je to dobrým indikátorem pro identifikování existujícího problému na finančních trzích. Pojďme se už ale podívat na graf.
Aktuální situace na grafu 1D TF GOLD/USD
Výplach na trhu
Jak už jsem zmínil, v minulých analýzách jsem varoval, že oznámení FEDu může být předzvěst nějakého většího výplachu na trhu s drahými kovy. A to se právě stalo. Jak můžete vidět v grafu, tak trendovka s velmi vysokým sklonem nevydržela a došlo tedy k jejímu průrazu.
Ještě předtím se ale trhu povedlo využít S/R pásma okolo 1.280 USD/unce jako odrazového můstku. K tomu mu dopomohla už zmiňovaná trendová čára. Kurz pumpl až k rezistenci vyznačené jako HIGH SUPPLY. Zde došlo bohužel k odrazu k vyznačené trendovce a následně k jejimů protržení, což vyvolalo další vlnu výprodejů.
Propad ceny se zastavil až na výše zmíněném S/R pásmu, kde se kurz nejen zastavil, ale došlo k nějakému pohybu na sever. Uvidíme, zda tento support vydrží či nikoliv. Pokud by byl pokořen, tak dalším silným supportem je trendová čára, která má už daleko zdravější sklon. Jedná se o uptrendovou čáru, která má svůj počátek v srpnu minulého roku. Pokud by ani tato trendovka nevydržela, tak by nás jisto jistě čekal další mohutný výplach a zároveň bychom se mohli rozloučit s nějakým pozitivním výhledem.
Zatím se ale stále držím teze, že graf je pozitivně naladěn. Support zdá se, že drží a trh tuto oblast může využít pro další atakování rezistence HIGH SUPPLY. Teoreticky by se tu mohl vytvořit pattern cup & handle. Což by byl bullish pattern. Zatím bych s tímhle ale byl opatrný a počkal na další týden, jak se vývoj ceny vyvrbí.
Co říkají indikátory?
U RSI nevydržela ta spodní trendovka, takže po proražení byl výplach logickým vyústěním. Hlavně si všimněte té několikanásobné bearish divergence, která na RSI je. Že dojde k nějaké korekci bylo prostě nevyhnutelné a bylo to naopak i žádané. Neustále růst vzhůru trh nemůže a divergence tuto potřebu naznačovala.
MACD vypráví ten samý příběh. Taky několikanásobná medvědí divergence a křivky indikátoru oscilovaly ve vyznačeném trojúhelníku. Pak tedy došlo k proražení spodní hrany. Stochastic RSI momentálně nabírá na setrvačnosti směrem nahoru.
Závěr
Určitě bych nad zlatem nelámal hůl. Ten čistý uptrend pod velkým sklonem trval dlouho, takže se dalo čekat, že dojde minimálně k nějaké korekci. Osobně mám ale strach, aby investoři zase nezačali přelívat kapitál z drahých kovů zpátky do akciového trhu. Ten FED s tím prostě dost zamával a není jasné, jak to celé s finančním trhem nakonec dopadne. Zlato mělo hezky nakročeno a byla by veliká škoda, kdyby se situace na trhu najednou úplně obrátila.
Co číst dále?
Analýza akcií společnosti Tesla – Ve znamení velké volatility