Tak se před pár dny stalo něco, co jsem ještě v poslední analýze na akcie Tesly (Tesla) ze září považoval za nemožné. Máme tu konec roku a cena za akcii se vyšplhala až na historické maximum 413 USD/akcie. Je to něco opravdu neuvěřitelného, ale my samozřejmě již teď můžeme říci, že to má technické a fundamentální opodstatnění. Při posledním earnings eventu z října byly Teslou zveřejněny hodně dobrá ekonomická čísla, která samozřejmě celý trh překvapila, a to včetně mě.
Reakce trhu byla okamžitá a v následujících dnech byl nákupní tlak opravdu extrémní, což zprvu vyústilo i ve vytvoření dost velkého gapu, který může být (do jisté míry) zdrojem obav. Tato mezera v trhu totiž tvoří postup ceny o nějakých 14 %, a čím větší gap je, tak tím silněji pro kurz funguje jako magnet. Další nepříznivá věc pro trh je fakt, že růst ceny byl až příliš agresivní, což z dlouhodobého hlediska není udržitelné, takže bychom brzy měli očekávat velkou korekci, která může během několika týdnů znamenat i ztrátu více jak 30 %. To by korespondovalo s tím, že se gap touto korekcí zacelí.
Aktuální situace na 12H TF akcií společnosti Tesla
Dobrý fundament a rostoucí objemy
Teď se pokusím co nejstručněji navázat na minulou analýzu, kdy byl kurz zrovna v rámci malého klesajícího kanálu pod úrovní 226.45 USD/akcie. Vlastně již tehdy se kurz snažil o breakout a jít výše. Roční minimum bylo na úrovni 181.91 USD/akcie a byla to po trh z technického hlediska poslední šance na otočku. Vlastně se jednalo o dost silnou úroveň a pro investory už zajímavá nákupní cenová hladina.
Při dotyku s tímto supportem opravdu začaly objemy růst a v podstatě rostou až do teď, což je potvrzením pro rostoucí trend. Úplně největší vzpruhou ale byl earnings event z října, který investory dost příjemně překvapil a shortaře naopak vyděsil, takže byli nuceni ukončit své pozice, a právě to cenu pošouplo během velmi krátké chvíle extrémně nahoru.
Extrémní růst
Je asi zbytečně nějak dopodrobna rozebírat, jak padala jedna rezistence za druhou. Důležité je si akorát říci, že akcie Tesly udělaly od ročního low více jak 127 %. Ve svých předešlých analýzách jsem se nikdy netajil tím, že automobilku Tesla nemám z mnoha důvodů rád, ale musím smeknout nad tím, co na grafu vidím. Vzhledem k tomu, že býci pokořili hladinu HIGH SUPPLY (cca 380 USD), tak by to chtělo retest této hladiny, protože se dlouhodobě jednalo o rezistenci, kterou trh nebyl schopný překonat.
Tohle je vlastně šestý pokus v intervalu 18 měsíců. Problém je ale teď v tom, že trh je až příliš přepálený, takže tu jsou veliké obavy ze samotné korekce a pročištění trhu, které bude asi značné. Jak už jsem říkal v úvodu, tak očekávám klidně korekci o velikosti 30 %. To znamená, že by cena za akcii mohla spadnout až pod hranici 300 USD.
Indikátory
Na indikátoru RSI máme zřetelnou medvědí divergenci a to dokonce dvojnásobnou, což se rovná veliký problém a avizo o blížící se korekci, kterou trh opravdu již potřebuje. Na MACD to stejné – taky tu máme medvědí divergenci. Momentum je samozřejmě pozitivní. Na Stochastic RSI jsou křivky čerstvě v překoupené části indikátoru.
Závěr
Akcie Tesly jsou takovým hezkým příkladem toho, jak se situace na finančních trzích dynamicky mění. Jednou jsme na dně a zanedlouho zase na vrcholu. Uvidíme tedy, jaký bude následující vývoj. Ale jak říkám, je potřeba po takové jízdě počítat s velkou korekcí, která jistě spoustu investorů zase na oplátku nepotěší. Právě na tu korekci jsem dost zvědavý a v závislosti na její hloubce se budou pak dát vynášet další soudy. Velký vliv bude mít samozřejmě i další earnings event.
Co číst dále?
20.12.19 Technická analýza BNB/USD – Nacházíme se na velmi zajímavých cenách!
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naší Školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na krypto trzích jsou velmi rizikové!!