Po týdnu jsem si pro vás připravil další analýzu na Bitcoin (BTC), kde si trh rozebereme především na měsíčním grafu. Máme totiž čerstvě po měsíčním close a musím uznat, že po mých dřívějších výhradách trh neustále sílí. I přesto, že tu byly na vysokých časových rámcích divergence, byly buď zcela zneplatněny, nebo se pořád čeká na jejich potvrzení.
Bitcoinu se každopádně jenom těsně nepovedl jeden z historických milníků, což je škoda, ale upřímně si nejsem zcela jist, jak moc velkou váhu by to na trh mělo. Nicméně jsem ze současného stavu ještě víc zmatený než před týdnem. Opravdu se trh chystá na bull run? Nebo ještě dojde k jednomu odkladu?
Aktuální situace na 1M TF BTC/USD
I přesto, že říjnová svíce je nesmírně bullish, mám hned několik důležitých výhrad. Do grafu jsem zaznačil obdobně veliké impulsní svíce (v relativních číslech), jako je ta říjnová, a každý musí uznat, že to bull volume není vůbec úměrné k tomu růstu. Musím ovšem přiznat, že cenové úrovně nad 12 000 USD nejsou zrovna likvidní, takže logicky stačil mnohem menší nákupní tlak na protlačení ceny.
Jenomže pohyb potvrzený objemy je po teoretické stránce naprostý základ, a proto neměním svůj dřívější názor a beru ten čerstvý růst se zdravou rezervou. Navíc jsme v blízkosti fibonacciho hladiny 61,8 % a tzv. golden ratio 65 %. Tyhle levely fungují jako S/R levely a zrovna těch 14 000 USD je silná cenová rezistence.
Aby ale trh přesvědčivě prorazil, je nutné překonat alespoň 14 500 USD. Abych se však vrátil k tomu, co jsem načal v úvodu, trhu se nepovedlo měsíční close nad historicky nejvyšším close z prosince 2017 (13 880 USD). Close za říjen je 13 816 USD, takže pouze těsně se to nepovedlo. Jak jsem již ale napověděl, nejsem si moc jistý vážností toho, že se to akorát o pár dolarů nepovedlo.
Rostoucí triangl
Na druhou stranu se i na ostatních burzách prosadilo vyšší high oproti létu 2019. I tak je tu ovšem šance na zamítnutí, posléze by se dalo mluvit o potenciální bullish struktuře rostoucí triangl. Byl by to mohutný pattern a osobně bych z něho měl nemalou radost, protože je to známka pokračování v akumulaci.
A čím je delší akumulace na trhu, tím agresivnější je breakout. V současnosti zastávám postoj, že kdyby k breakoutu došlo už nyní, vrchol bull runu nebude zrovna vysoko. Z technického hlediska je proto v našem zájmu ještě jeden větší „leg“ dolů. Posléze konsolidace a střídmá obnova růstu, která nakonec vyústí v přesvědčivý průraz. A nejsem sám, kdo tenhle názor zastává.
Indikátory
V tomhle ohledu nepanuje určitě konsenzus, ale na měsíčním RSI je pozorovatelná medvědí divergence. A byla tam i předtím, než kurz Bitcoinu jenom těsně překonal swing high z roku 2019. Když to totiž berete close-close svíček a ne high-high, ta divergence je z cenového grafu dost mohutná.
A po včerejšku je tam divergence, i když to bereme od high-high. Proto bych to vůbec neignoroval. Co se týče MACD, na tomto indikátoru asi není nic moc zajímavého. V červnu se vygeneroval bullish cross a momentum akorát znatelně sílí.
Závěr
Nemusíme moc dlouze diskutovat nad tím, že price action za měsíc říjen byl fakt super a mnohé z nás to překvapilo. Na druhou stranu je Bitcoin i v těchto chvílích na rezistencích, které musí prorazit. Proto i v těchto chvílích je vysoké riziko tvrdého dumpu o více než 40 %. Možná vám to přijde jako sci-fi, ale z minulosti moc dobře víme, že na tomhle trhu je to reálné.