Cena Bitcoinu se před pár dny propadla o 20 % na 6 – měsíční minimum po oznámení čínské vlády proti těžbě a obchodování s kryptoměnami.
Může vás zajímat: V Číně hromadně zavírají těžební firmy – Bitcoin reaguje 30% poklesem
14. června se cena vyšplhala až na 41 000 USD. Celý trh byl již prakticky připraven na ukončení medvědího trhu. Pozitivem pro Bitcoin bylo určitě i oznámení společnosti Microstrategy, která podala žádost o prodeji svých akcií v hodnotě 1 miliardy dolarů. Prostředky tak chtějí překvapivě použít na nákup BTC. Ale pak přišel šok v podobě dalších mediálních útoků proti BTC.
V důsledku toho byl zaznamenán 30% pokles. Bitcoin tak dosáhl nejnižší hodnoty od 22. ledna a to konkrétně 28 800 USD. Jak již bylo řečeno za výprodej je do velké míry zodpovědná situace v Číně. Mimo jiné jedna z největších čínských bank 21.včervna oficiálně oznámila přísný zákaz pro všechny banky, které nesmějí poskytovat žádné služby související s kryptoměnami.
Otázkou tedy zůstává, jakou roli v tomto složitém období sehrály deriváty futures? Podle údajů prémie futures v podstatě nevykazovaly žádné známky, které by naznačovaly pokles trhu. Prémie futures v podstatě měří rozdíl dlouhodobých futures kontraktů ve srovnání s aktuální spotovou cenou. V době, kdy se tento ukazatel jeví jako slabý nebo vykazuje záporné hodnoty, musíme být v pozoru. Jde totiž o tzv. backwardáciu, tedy medvědí trh.
V nejlepších případech a obdobích na trhu se futures kontrakty obchodují s roční prémií 5 až 15 % . Tedy případ je znám pod označením contango. V případě, který nastal 22. června byla tato hodnota pouze na úrovni 2,5 %.
Profi tradeři nezaznamenali žádný náznak paniky
Cenné poznatky a údaje nám může poskytnout indikátor long-to-short vypracován profesionálními tradery. Tento ukazatel v podstatě shromažďuje údaje různých pozic klientů. Jde o spotové pozice, maržové pozice a také kontrakty futures.
Například přesně 22. června bylo zaznamenáno navýšení long pozic profi traderů.
Bylo zlikvidováno méně než 600 milionů long futures kontraktů
22. června bylo zlikvidováno přibližně 600 milionů USD v Longových pozicích, což představuje pokles o 150 milionů ve srovnání s předchozím dnem.
V případě, že by byly long pozice nadměrně zadlužené, 20% pokles za méně než dva dny by spustil mnohem větší množství stop příkazů. Údaje tedy nevykazují žádné faktory a znaky potencionálního poklesu, které by byly způsobeny na futures trzích.