Od poslední analýzy na Apple uplynula už velmi dlouhá doba a za ten čas se akciím této společnosti velmi dařilo. Což není nic překvapujícího vzhledem k faktu, že akciové trhy v novém roce jen rostou. Nic to ale nemění na tom, že tehdy jsem byl na akcie Applu dost medvěd a moc pozitivně jsem to neviděl. Ono taky není divu, neboť vizuálně to také moc hezky nevypadalo. V současné době se trhu podařilo smazat většinu ztrát z minulého roku, ale žádný růst netrvá věčně a už by mělo dojít k větší korekci, která zatím nenastala. Tak pojďme už na samotný graf.
Aktuální situace na 1D TF akcií Apple Inc.
Čistý uptrend
Během minulé analýzy se cena za akcii pohybovala na cca 170 USD. V této úrovni se také kurz plácal několik týdnů. Trhu se ale povedlo využít S/R hladinu v této oblasti a začal dramatický růst, který je vizuálně na první pohled znát. Trhu se povedlo prorazit přes rezistenci na úrovni 185 USD/akcie a taktéž se povedlo pokořit psychologickou hranici na 200 USD/akcie. Nyní trh naráží na S/R level, který je na 208 USD/akcie.
Je vidět, že trh slábne. Respektive setrvačnost oslabuje a dochází tomu zkrátka šťáva. Do grafu jsem zakreslil uptrendovou čáru, která má tři dotyky s kurzem, ale pokud dojde ke korekci, tak si myslím, že stejně nevydrží. Ten růst totiž trval, prakticky bez korekcí, dost dlouho, takže o to větší dump musí přijít. Dovoluji si tvrdit, že rezistence, u které nyní cena je, prolomena nebude a následující týden se trh podívá k uptrendové křivce, která buď vydrží (spíše nepravděpodobný scénář), anebo rupne.
Byl bych hodně překvapený, kdyby se kurzu na jeden zátah povedlo dostat až tak daleko bez většího výplachu, ale kdo ví. Ty akciové trhy jsou teď dost nevyzpytatelné. Před pár měsíci to vypadalo na konec světa a nyní je většina ztrát smazána, což je opravdu dost neobvyklá situace.
Objemy
Objemy jsou stále nic moc, což by nebyl zas až takový problém. Problémem ale je, že se neustále snižují v závislosti na růstu kurzu. Což je hodně medvědí. Je vidět, že ti, co do trhu vstupují, tak čistě gamblují a spoléhají na to, že trend bude i nadále pokračovat. Hlavně sází na to, že FED opravdu nebude ty úrokové sazby ještě nějakou dobu navyšovat. Čím menší objemy (nákupní tlak) ale budou, tak tím menší prodejní tlak bude třeba ke sražení trhu na kolena. Proto také počítám s tím, že až nastane korekce, tak to nebude jenom malé škobrtnutí, ale pořádný výplach.
Indikátory
Na RSI je jasně vidět divergence. První medvědí divergence byla fakt velká a dalo by se čekat, že to by byl ten signál, který předznamenává korekci, ale nebylo tomu tak. Pro trh posloužil jako silný support zakreslená uptrendovka na RSI indikátoru. Poté se ale vytvořila další divergence, která sice už není tak velká jako ta předcházející, ale je to známka toho, že trh už ztrácí dech.
Co se týče OBV, tak ten respektuje zakreslenou trendovku už od začátku roku. Na MACD jsou divergence také, a to jak na vrcholcích křivek indikátoru, tak i na histogramu. Stochastic RSI má momentum negativní.
Závěr
Akcie Applu se z toho loňského propadu celkem slušně vyhrabaly. Když to dám třeba do kontrastu s akciemi Tesly, tak je to velký úspěch. Jak vyplývá ze samotné analýzy, tak brzo očekávám větší korekci, což vůbec nemusí do budoucna ničemu vadit. Pokud budou US akciové indexy trhat nové rekordy, tak se na tom pěkně sveze i Apple. Tedy za předpokladu, že nebude mít samotná společnost nějaké problémy. V případě Tesly je totiž dobře vidět, že když má společnost problémy, tak fakt nestačí, aby měly trhy celkově růstovou trajektorii.
Co číst dále?
Analýza komodity Palladium – Konsolidace před dalším propadem?
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naší Školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na finančních trzích jsou velmi rizikové!!