Je tomu devět dní od poslední analýzy na jeden z největších US akciových indexů Dow Jones. A vzhledem k posledním událostem nastal čas na další analýzu, která většinu lidí asi moc nepotěší. Snažím se být opatrný a moc nepřehánět, takže se vyhnu větám jako „krize je tu“, nebo „apokalypsa za rohem“ a podobné nesmysly, které vyvolávají paniku a jsou akorát kontraproduktivní. No, pojďme se už tedy podívat na graf.
Aktuální situace na 1D TF DJI
Hned při prvním pohledu na graf lze vidět, že náš vzestupný trojúhelník nevydržel a došlo k průrazu jeho spodní hrany. Kurz poté kladně zareagoval na supportu HIGH DEMAND, kde asi spousta lidí čekalo na pořádný odraz. K odrazu sice došlo, ale byl prakticky okamžitě udušen a pak došlo k průrazu tohoto supportu (který byl považován za velmi silný). Já osobně čekal, že pokud support nevydrží, tak by to mohlo spustit daleko větší propad než ten, který vidíme. Pod zmíněným supportem totiž většina retailu (malých investorů) měla umístěné svoje stop-loss ordery a v případě jejich aktivace je to jak padající domino. I přesto je to ale průraz supportu a svíce se pod ním i zavřela. Teď se dá očekávat malá korekce tohoto propadu a tedy pullback (dočasný návrat k supportu) kurzu k HIGH DEMAND a následným odrazem od této hladiny čímž by pak pokračoval propad kurzu a další reakce by se dala očekávat až na dalším supportu v nižší hladině.
Navíc tím, že náš support HIGH DEMAND nevydržel, došlo k vytvoření nového roční LOW (LL), což je obrovský problém a mohlo by to opravdu znamenat obrat trendu na medvěda. Pokud by propady pokračovaly ve velké intenzitě, tak by to opravdu mohlo zapříčinit krizi na akciových trzích a poté by se to samozřejmě přelilo do globální ekonomiky a tvrdě bychom to všichni pocítili. To nejhlavnější, co pořád zmiňuji ve svých analýzách – sledovat objemy. Jak byl devět měsíců ten postupný růst, tak je jasně viditelná divergence (nesoulad) mezi objemy a vývojem kurzu. Zatímco kurz šel nahoru, tak objemy postupně klesaly – jasná známka distribuce aktiv ze strany velkých hráčů, kdy zatímco retail nakupoval, tak oni prodávali. Od října je ale opačná situace – kurzy padají a objemy rostou, což tento pohyb potvrzuje a znázorňuje jeho sílu.
Teď si pojďme rozebrat, co nám ukazují indikátory. Jak je vidno z grafu, tak vyznačený trojúhelník na RSI nevydržel a došlo k průrazu jeho spodní hrany. Momentálně jsou hodnoty RSI 27, což už jsou přeprodané hodnoty a je to signálem k tomu, že přijde alespoň nějaká korekce propadu. Vyznačený trojúhelník na OBV a MACD ten stejný příběh, kdy došlo taktéž k průrazu spodních hran trojúhelníku. Stochastic RSI nám stejně jako RSI dává signál k tomu, že by mohla přijít ta výše zmiňovaná korekce.
Možná se teď ptáte, co mohlo být impulsem pro proražení tak silného supportu. Odpověď je velmi jednoduchá – FED nečekaně zvedl úrokové sazby, což ze své podstaty propad akcií musel způsobit. FED si vybral opravdu vhodnou dobu. Když se nad tím zamyslíme, tak je to od nich logické. FED asi předpokládá problémy, tak se sazby snaží postupně navyšovat, aby bylo pak v budoucnu zase co snižovat a tím ekonomiku zase nakopnuli. Ale tohle se mělo dít už dávno a ne na poslední chvíli, kdy už všichni očekávají problém. Měli by být o krok napřed.
Závěrem lze říct, že při prvním pohledu na graf to fakt nevypadá moc dobře a je našlápnuto ne zrovna dobrým směrem. Doufal jsem, že k proražení supportu nedojde a naopak bude ještě cca rok až dva roky postupný a pomalý růst. Nestalo se tak a vypadá to spíše na změnu trendu.
Prodlužte si svoje členství o šest měsíců úplně ZDARMA! Jak na to? Návod najdete v tomto článku:
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naší Školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na krypto trzích jsou velmi rizikové !!
Disclaimer: Tento článek patří firmě Medial Base s.r.o. a je chráněný copyrightem. Jakékoliv zneužití (např. kopírování) je trestné! Uveřejněné informace jsou autorským dílem a bez souhlasu autora není další šíření tohoto materiálu povoleno.