Od poslední analýzy na akciový index S&P 500 uplynulo již moře času. Analýza byla vydána v půlce srpna a od té doby se toho událo mnoho nového a ta poslední nejdůležitější událost se stala tuto středu, kdy Federální rezervní banka Spojených státu opětovně snížila úrokové sazby. FED zároveň také avizoval, že toto snížení bude i snížením posledním. Nicméně, tato centrální banka toho avizovala v minulosti už více a nakonec se stejně zachovala zcela jinak, takže je to třeba brát s rezervou. Jisté ale je, že tento krok povede ke stimulaci finančních trhů, a tedy k přílivu dalšího kapitálu. To je právě největší starost administrativy Donalda Trumpa, která si nemůže dovolit začátek krize před prezidentskými volbami.
Aktuální situace na 1D TF indexu S&P 500
Uptrendový channel
Při poslední analýze jsme měli čerstvě po velkém propadu a z toho důvodu se už samozřejmě maloval čert na zeď. Nicméně, spodní hrana uptrendového kanálu vydržela a díky tomu měl trh dostatečnou podporu pro to, aby se to celé nesesypalo. Následovalo zformování rostoucího trianglu, ze kterého kurz nakonec pumpl a trh tedy atakoval hladinu 3 023 bodů. Býci se o to dokonce pokusili hned dvakrát za sebou, ale každý pokus byl zamítnut. Po tom druhém se vývoj směru kurzu obrátil na jih, což dovedlo hodnotu indexu zase ke spodní hraně kanálu.
I tentokrát tu máme odraz, takže jsme mohli počítat s tím, že máme další vyšší low (vyšší dno/minimum). Kurz následně pomalu postupoval k rezistence, od které se předtím odrazil. Tentokrát se ale průraz jednoduše povedl, a to evidentně bez dopomoci nějaké velké nákupní síly. Skoro jakoby tam ani ta zmiňovaná rezistence nebyla. Z technického hlediska by se dalo očekávat, že po průrazu bude následovat rostoucí nákupní tlak a jeho projekcí by byla velká zelená svíce. Nestalo se tak a pohyb ceny je vlastně dosti nezajímavý.
Co dál?
Momentálně kurz na této úrovni konsoliduje a můžeme tedy brzy očekávat další postup up. Dost znepokojující je ale chování trhu, protože ta agresivita tomu prostě chybí a poslední průraz se jeví jako celkem podivný. Nicméně, směr je evidentně zadefinovaný a můžeme tedy očekávat posílení až k horní hraně kanálu, kde by mělo dojít k odrazu a korekci. Výhodou tady těch ohraničených kanálů je právě předvídatelnost, takže dokud se bude hodnota indexu vyvíjet v rámci indexu, tak za to můžeme být vlastně rádi. To nejdůležitější ale je, že díky tomu průrazu máme nový vrchol a tím pádem i nové all time high. A dokud to takhle bude pokračovat, tak můžeme být klidní.
Indikátory
Pojďme se teď ale podívat na indikátory technické analýzy. Z RSI je patrné, že už od léta minulého roku funguje hodnota kolem 70 bodů jako silná rezistence, kterou trh není schopen překonat. Pokaždé, když se sem křivka indikátoru dostane, tak brzy následuje obrat setrvačnosti dolů. A my jsme právě u této hodnoty, takže zde existuje vysoké riziko, že se brzy momentum obrátí na jih, a to povede k poklesu kurzu ke spodní hraně kanálu. Pokud by ale křivka šla hluboko do překoupené oblasti, tak je to hodně pozitivní signál a značilo by to sílící trh. Na MACD máme pozitivní momentum a co se týče Stochastic RSI, tak zde je riziko překlopení setrvačnosti do negativního směru.
Závěr
Poslední rozhodnutí FEDu působí na trh s velkou váhu a nejspíše je to popožene nahoru. Nicméně, zároveň bylo naznačeno, že je s touto politikou na nějakou dobu konec, a to by znamenalo, že se trhy budou teď nějakou dobu stimulovat, ale jakmile dojde palivo, tak to půjde tvrdě na zem. Následující dva roky budou tedy hodně zajímavé.
Co číst dále?
17.10.19 Technická analýza XMR/USD – Monero vypadá velmi nadějně
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naší Školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na krypto trzích jsou velmi rizikové!!