Jak jsem slíbil v pondělní analýze na Bitcoin (BTC), dnes se budeme především věnovat měsíčnímu grafu. Včera jsem fakticky předesílal, že i měsíční graf nemá vůbec lichotivou podobu, ale chtěl jsem počkat, až se definitivně uzavře měsíční svíce, a my máme tudíž naprostou jistotu s její podobou, když graf analyzujeme.
Konečně jsme se tedy dočkali a já si myslím, že by trh mohl brzy na měsíční close zareagovat. Vlastně k tomu může dojít každou chvíli, ale je zvykem, že tržním účastníkům většinou chvíli trvá, než na měsíční close odpoví. Přece jenom se jedná o velmi vysoký časový rámec.
Mohlo by vás také zajímat: [NÁVOD] Bitfinex Margin Funding – Konzervativní investice prostředků na burze
Aktuální situace na 1M TF BTC/USD
Na měsíčním grafu BTC si rovnou identifikujeme svíčkovou formaci, která nese název Evening Star Doji. Řečená svíce se objevuje na vrcholu silného býčího trendu a konkrétně je tvořena třemi svíčkami – poslední zelenou svící, Doji a pak medvědí svíčkou. Definitivní potvrzení formace spočívá v pokračování poklesu.
V každém případě je vypozorovaná svíčková formace silný medvěd a v souhrnu s dalšími medvědími signály jsme ze strany trhu získali jakousi třešničku na dortu. Abych celou situaci uvedl na pravou míru, i kdybychom uvedenou formaci ignorovali, stejně máme zřetelný zlom v trendu. Vyjma března 2020 jsme takový výplach od ledna 2019 na trhu neměli.
Ta tržní struktura je dozajista nalomená, a proto se vůbec nepřikláním k tomu, že se Bitcoin dokáže ozdravit. I když… zase opakuji, že stoprocentní jistotu nikdy nemáme. Jinak nyní doporučuji sledovat především vyšší časové rámce – denní, týdenní a měsíční. Ty jsou nyní vážně nejdůležitější.
Intradenní mohou být plné falešných signálů, a proto bych je bral s rezervou. Především z měsíčního grafu můžeme lehce poznat, že první silnější úroveň začíná až na 19 000 USD. Máme zde jednak původní all time high a jednak dle Volume Profile na řečené úrovni začíná likvidnější oblast. Výš jednoduše řečeno nic moc není.
Vyloženě za „beton“ považuji úroveň 12 000 USD a níž, především na základě Volume Profile. Zmíněnou hladinu Bitcoin tak snadno nemůže překročit. A určitě by se muselo sejít vícero špatných faktorů, abychom se vůbec pod čtyřciferná čísla dostali. Abych nezapomněl na objemy, za květen došlo k jasnému spike.
Nicméně objemy jako takové nejsou na Bitstampu nic extra, takový průměr. Proto jsem se pro jistotu podíval na Binance a Bitcoin Index (BLX). Na Binance jsou objemy téměř na historických maximech a na grafu s BLX je to něco mezi Bitstampem a Binance.
Indikátory
Vrchol měsíčního RSI máme na 91,73 bodech a nyní ukazuje 61 bodů. Na základě toho, že měsíční RSI se pravidelně odráželo na přibližně 44 bodech, neměli bychom padnout až extrémně hluboko (o více jak 80 % od ATH). Dle MACD pozitivní momentum zcela ochladlo a v dohledné době se dost možná dočkáme bearish crossu.
Aktuální situace na 1D TF BTC/USD
Denní graf přikládám pouze pro úplnost. Včerejšek byl krapet růstový, zatímco dnešek trošičku ve znamení poklesu. Je dost možné, že Bitcoin v rámci zakresleného patternu ještě několik dní zůstane. Leč k pokusu o průraz může bezpochyby dojít každou chvíli, buďte proto ve střehu.
Mohlo by vás také zajímat: On-chain metrika od Glassnode – zopakuje Bitcoin rok 2013?
Indikátory
Na MACD jsme se dočkali bullish crossu, ale dokud je cena v rámci patternu, nemá signál sám o sobě žádnou váhu. RSI těsně vytvořilo vyšší lokální vrchol, ale celkově to nic nemění.
Závěrem
Měsíční graf na první pohled nevypadá dobře, zcela objektivně můžeme seznat, že se na trhu uskutečnil zlom. I laik pozná, že se něco pokazilo. Rozhodně se nejednalo o obyčejnou korekci, ty takhle vážně nevypadají. Nikdo z nás do budoucnosti sice nevidí, ale jsme schopni si ujasnit, jak na tom nyní trh je. Především je v našich silách si sumarizovat všechny špatné signály, kterých bylo mnoho.
ANALÝZA – Bitcoin (BTC) má po týdenním close, jak jej máme vnímat?
Nepromeškejte naše další zpravodajství a přihlaste se k odběru novinek (návod najdete zde). Nezapomeňte nás také sledovat na našem facebooku.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na kapitálových trzích jsou velmi rizikové!!