Od poslední analýzy na palladium máme více než dva týdny a už jsem si pro vás připravil další, protože trh konečně ochutnal avizovanou korekci dlouhodobého růstu. Minule jsem právě říkal, že už musí každou chvíli proběhnout větší výplach, protože není možné, aby trh tak dlouho posiloval, aniž by došlo k pořádnému pročištění trhu. K malým korekcím sice docházelo, ale to z dlouhodobého hlediska nestačí. Trhy se čistit musí, i když se vám to třeba nemusí líbit. Teď už ale pojďme na samotnou analýzu.
Aktuální situace na grafu 1D TF Palladium USD/unce
Velký výplach na trhu
Cena palladia rostla opravdu dlouho a tak už se každou chvíli očekávalo, že se trh na krátkou dobu otočí. Během minulé analýzy se zrovna kurz odrazil od horní hrany vzestupného kanálu, který je v grafu zakreslen. Tehdy to ještě nebylo úplně jisté, ale byl to vlastně začátek velkého výplachu, který znamenal odepsání skoro až 18 % hodnoty. Skoro 18% propad ze svého vrcholu není rozhodně málo a je dost pravděpodobné, že korekce bude pokračovat i v následujícím týdnu.
Průraz z kanálu
Jak je vidno z grafu, tak kurz prošel jak nůž máslem skrze spodní hranu rostoucího kanálu. Není to ale nic překvapujícího a nemyslím si, že to nutně musí znamenat, že se třeba obrací trend. Supportů má trh k dispozici dost, zatímco rezistence prakticky jenom dvě. Spolu se spodní hranou kanálu nevydržel ani support, který je na úrovni 1 450 USD/unce. Tato hranice podpory byla ve stejném místě, kde došlo k proražení kanálu, takže k prolomení došlo zároveň.
Trh se poté na chvíli vzpamatoval a došlo k retestu této hladiny, ale kurz se odrazil. Tímto se hladina potvrdila jako hranice odporu, která bude v budoucnu překážkou, která musí být pokořena. Všimněte si ale poslední uzavřené svíčky. Trochu to vypadá jako obratová svíčka kladivo, ale tělo je dle mého názoru příliš malé, aby to mělo na budoucí vývoj trhu vliv. Můžu se ale samozřejmě mýlit, neboť svíčkovým formacím moc nerozumím a ani je během svých analýz, až na ty nejzákladnější, nevyhledávám.
Každopádně platí, že nejbližším supportem je oblast okolo 1 250 USD/unce, kde se dá očekávat pozitivní reakce. Zde bych osobně očekával odraz a pokračování v růstu ceny. Nejsilnějším supportem je hladina HIGH DEMAND/HIGH SUPPLY, která by měla za každou cenu vydržet. Pokud by se trh ani na téhle hranici neotočil na sever, tak to už bude problém a na bull run bych to v té chvíli už moc neviděl. Pokud by padl i nejnižší zakreslený support, tak by se vytvořilo nižší dno (lower low) a to už by byl jasně zadefinovaný medvědí trh. Nemluvě o tom, že by takový propad znamenal skoro 48 % od ATH.
Co na to indikátory?
Na RSI byla několikanásobná medvědí divergence, která propad na trhu sama o sobě signalizovala. Došlo i k propadu z vyznačeného kanálu, takže bylo hned jasné, že propad malý nebude. Trh našel svoje dosavadní dno na hodnotách RSI 29. Pak došlo ke krátkému růstu, což osobně považuju za nádech před dalším ponorem, ale nyní už daleko menším.
U MACD jsem měl taktéž zakreslený kanál, jehož spodní hrana byla proražena. Setrvačnost je od té doby velmi negativní, ale lze říci, že už trochu slábne. U Stochastic RSI je to zatím spíše negativní. Je tam vidět snaha o pozitivní momentum, ale okamžitě to začalo ztrácet na síle.
Závěr
Stále se držím teze, že palladium je silný instrument. Větší výplach jsem očekával, takže ten skoro 18% propad mě nijak nepřekvapil. Je ale nutné, aby následující hladiny podpory vydržely. Pokud by tomu tak nebylo, tak je jasné, že je tu problém a bull run by byl u konce. Za stávající situace ale předpokládám, že negativní setrvačnost bude následující týden rychle slábnout a zase půjdeme nahoru.
Co číst dále?
Analýza S&P 500 – Atakovaní poslední překážky, která brání ve vytvoření nového ATH
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naši školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na kryptotrzích jsou velmi rizikové!!