Od poslední analýzy na akcie společnosti Apple to již máme více jak šest týdnů a tehdy jste se mohli dozvědět, že ten trh byl dosti nerozhodný. Scénářů dalšího vývoje jsem nastínil několik, ale teď už je třeba jasné, že 123 pattern není nyní pravděpodobný. Cena za akcii se už ale velmi přiblížila k hladině, kde je all time high (233.47 USD/akcie). Dokonce se povedlo vytvořit ze střednědobého hlediska vyšší vrchol, což je velmi důležitý aspekt. Pokud ale čtete moje analýzy pravidelně, tak jistě víte, že se, v závislosti na zostřujících se obchodních vztazích (viz. ekonomický zpravodaj) mezi Čínou a USA, akciové trhy pěkně otřásly a ani Apple nebyl výjimkou. Jsme tedy uprostřed korekce, která bude ale spíše krátkodobého rázu. Proč? Protože FED se zavázal k monetární expanzi.
Aktuální situace na 1D TF akcií Apple Inc.
Posilování v rámci možností
Jak můžete vidět z grafu, tak od začátku nového roku tu máme jednu velkou korekci za sebou. Ta poslední trvala celý květen a poté se kurzu povedlo odrazit od S/R pásma okolo hodnoty 170 USD/akcie. Od té doby cena skoro celé dva měsíce jen rostla. Když jsem zpracovával minulou analýzu, tak se cena nacházela pod rezistencí na 195.99 USD/akcie a trh jevil do té doby velkou sílu. Kurzu se sice povedl průraz skrze zmíněnou rezistenci, ale další růst už byl dost pozvolný.
Býci dokázali využít S/R level 195.99 jako support a odrazový můstek pro další růst nahoru. První překážkou byla hladina 205.89 USD/akcie, která odolávala náporu skoro tři týdny. Nakonec se průraz povedl, což vyvolalo další nákupní tlak, který cenu vytlačil až nad rezistenci 214.51 USD/akcie. Technicky to po průrazu mělo jít up, ale vzhledem k tomu, že americký prezident Donald Trump začal Číně vyhrožovat dalšími cly na zboží, které Čína do USA exportuje, tak bylo jasné, že to krátkodobě trhy shodí.
Oslabení v důsledku obchodní války
Dolů šly všechny trhy bez výjimky. Nejvíc to ale schytaly Spojené státy a Asie. Vzhledem k okolnostem byl pokus o další postup up rychle zadušen. Poslední proražená rezistence na cestě dolů nezafungovala jako support vůbec, protože kurz skrze ni projel jak nůž máslem. Aktuálně je cena u S/R levelu 205.89 USD/akcie. Myslím si, že k proražení této hladiny ještě nedošlo, takže je tu ještě šance na otočku.
Všimněte si, jak se zvýšilo bear volume při těch posledních třech červených svíčkách. Pohyb dolů máme potvrzen objemy. Z toho by se dalo vyvozovat, že nějakou dobu budeme ještě klesat dolů. Trh totiž na špatné zprávy hned zareagoval prodejním tlakem a nyní se vyčkává, co dál. Osobně bych viděl otočku na hladině 195.99 USD/akcie, ale samozřejmě bude dost záležet na dalších zprávách ohledně vyjednávání mezi Čínou a Spojenými státy.
Indikátory
Pojďme se nyní podívat na indikátory a jako tradičně začneme s RSI. První věc, kterou lze zaznamenat je medvědí divergence, která sice není v překoupené oblasti, ale evidentně to stačilo. Má to ale i pozitivní efekt, protože se trh trochu vyčistil a o to je riziko vytvoření další divergence menší. Jak je vidět, tak momentum je negativní. Křivka OBV indikátoru se pohybuje nad supportem. U MACD je to teď dost blbé. Křivky se klikatí jako had, takže nám nejsou moc nápomocny. Máme sice po bearish crossu, ale nebral bych to teď moc vážně. Stochastic RSI je v současnosti taky nevypovídající.
Komentář/zprávy
Tak se pojďme podívat, co se za posledních několik týdnů vyrojilo v souvislosti s Apple za informace. Musím říct, že toho bylo požehnaně, takže zkusím vybrat jen to nejdůležitější.
Apple už na konci června namítalo, že uvalení dalších tarifů na zboží importované z Číny může negativně ovlivnit jejich příspěvek k růstu americké ekonomiky. Na to poté zareagoval Trump s tím, že žádné výjimky pro Apple nebudou a že ať svoji výrobu přesunou z Číny do USA. Sám americký prezident navrhl Applu Texas. To je přesně to, o co se už dlouhodobě snaží. Přesunout klíčovou výrobu zpátky do Spojených států.
Vzhledem k tomu, že korporát vyrábí spoustu součástek v Číně, tak by byl tarify dost negativně poškozen. Nicméně, podle posledních zpráv, nakonec Apple a další technologické firmy dostaly výjimku. Ta má platit ale pouze po omezenou dobu.
Další negativní zprávou pro Apple bylo, že jejich šéf designu Jony Ive oznámil odchod z firmy, protože se rozhodl založit svůj vlastní podnik v oboru s designem. Veřejnost byla ale ujištěna, že po odchodu bude Ive i nadále externě spolupracovat na některých projektech.
Další očekávanou zprávou bylo zveřejnění ekonomických čísel, které byly spíše neuspokojivé. Výnosy ve třetím fiskálním čtvrtletí roku 2019 činily 53,8 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 1 %, přičemž zisk z podílů akcií klesl o 6,8 % na 2,18 USD. Čistý příjem klesl o 12,8 % na 10 miliard USD. Podle regionů zaznamenala Čína a Evropa pokles čistých tržeb o 4,12 % a 1,75 %, zatímco ostatní regiony z tohoto hlediska spíše rostly.
Závěr
Obchodní napětí mezi Čínou a Spojenými státy moc Applu nepomáhá. Je zde očividný zájem, aby tento korporát přesunul výrobu do USA a tím se právě vyhnul úplně riziku placení cel. Je ale otázka, jak moc by se Applu vyplatilo vyrábět všechny součásti v Americe. Z tohoto úhlu pohledu je to tedy dost nejisté. Když ale vezmeme v potaz poslední rozhodnutí FEDu, které upustilo od restrikce na expanzi, tak je jen otázkou času, než se ta pomyslná ozubena kolečka pořádně rozběhnou.
Co číst dále?
Analýza akcií společnosti Airbus – Pozitivní průraz z trianglu, ale pak nastala korekce
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naši školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na finančních trzích jsou velmi rizikové!!