Abych řekl pravdu, tak od poslední analýzy na akcie společnosti Boeing se toho zas až tak moc nezměnilo. Následoval propad o cca 5 %, ale vzápětí se zase kurz pokoušel o opačný pohyb. Další postup up byl zamítnut ve stejné úrovni jako předtím. Momentálně je to s tímto trhem dost nejednoznačné.
Půjdeme alespoň krátkodobě nahoru, nebo v souvislosti s rostoucími problémy budeme spíše klesat? Samotná Price action nám toho moc teď neřekne, ale indikátory naznačují, že je trh dost slabý. Co se týče fundamentu, tak žádná změna od minule nenastala. Stále je to hrozné, protože další velcí odběratelé strojů Boeing začali rušit svoje objednávky, což je pro společnost velmi zdrcující. Problémy se zkrátka akumulují jako sněhová koule, která při dopadu udělá pěknou paseku.
Aktuální situace na 1D TF akcií společnosti Boeing
Malé gapy pořád bez vyplnění
Jak jsme právě řešili v analýze minulé, tak ty malé gapy (označené žlutými šipkami) zůstavají stále bez vyplnění. Hádal bych právě, že si pro ně trh dojde a potom zase šupem dolů. To se sice zatím neděje, ale trochu se s tím počítat musí. Jak už jsem načal v úvodu, tak od posledně došlo k cca 5% oslabení na hodnotě akcií.
Cena konsolidovala v úrovni 370 USD/akcie, ale trh se v tomto pásmu nedokázal evidentně udržet. A to i přesto, že kurz se zformoval do podoby malého flagu. Poté se těsně přiblížil k S/R úrovni na 340 USD/akcie, kde je support. Vzápětí proběhl obrat v setrvačnosti a zase atakování rezistence na 370 USD/akcie.
Co ale teď? Nyní je cena za akcii 345 USD a jak vidno, tak máme čerstvě po výplachu, který je graficky viditelný v podobě těch červených svíček s dlouhými těly. No, dá se očekávat, že se se kurz zase od této hladiny odrazí. Přece jenom trh tuhle hladinu v minulosti dokázal udržet, tak proč ne i teď? Pokud ale ne, tak musíme počítat s dalším oslabením až po support pásmo 320 USD/akcie.
Je to silný level, takže alespoň ke krátkodobému odrazu by zde dojít mělo. Co se týče opačné varianty, tak je reálná možnost fillnutí těch gapů. Co absolutně nepředpokládám, je, že by nastala nějaká rally k all time high, či že by se dokonce nové ATH vytvořilo. To je za současných podmínek prostě krajně nepravděpodobné.
Indikátory
Minule se křivka indikátoru RSI blížila k zakreslené uptrendové přímce. Jak můžete ale z grafu zaznamenat, tak přímka praskla a následně se křivce RSI podařilo zase dostat nad, kde se držela následujících několik dní, aby se pak zase vylila pod. Setrvačnost je tedy negativní, ale viditelně slábne. Navíc se indikátor blíží k hodnotám, kde v minulosti často docházelo k odrazu. Na OBV křivka taktéž prorazila zakreslenou uptrendovou čáru. Následně proběhl i její retest. MACD má několik dní po bearish crossu a mometum do negativního směru sílí. Stochastic RSI má setrvačnost nastavenou také do negativního směru.
Komentář/zprávy
Jak jsem už nakousl v úvodu, tak saúdské nízkonákladové aerolinie Flyadeal v neděli oznámily, že zrušily svou objednávku na třicet letounů Boeing 737 MAX. Místo nich nakoupí Airbusy A320, které mají v budoucnu tvořit celou jejich flotilu. Zrušená zakázka měla hodnotu 5,9 miliardy dolarů (přes 134 miliardy korun). Jedná se tedy o velkou ztrátu.
Americké aerolinie (American Airlines Inc.) se rozhodly pro prodloužení zákazu letů pro letouny 737 MAX. Dle aktuálních prohlášení bude zákaz trvat minimálně do listopadu tohoto roku. Společnost také slíbila, že bude v těsném kontaktu se zákazníky, kteří byli tímto zákazem negativně ovlivněni.
Data o výnosech v tomto kvartálu také nevěští vůbec nic dobrého. Výnosy společnosti činí totiž 15.75 miliard dolarů, což je 35% propad oproti minulému roku. Příjmy z podílu akcií se taky dost rapidně snížily a jsou teď 3.73 USD/akcie. Provozní cash flow se propadl z 4.68 miliardy USD na záporných 590 milionů.
Dalším hřebíčkem do rakve pro Boeing je změna budoucího ekonomického výhledu na negativní a to ze strany ratingové agentury Moody. Agentura tak akorát zareagovala na krizi, která leteckou společnost postihla.
Závěr
Technicky je to dle mého osobního názoru takové nejasné. Myslím tím ale spíše střednědobé hledisko. Z dlouhodobého je jasné, že trhu došla šťáva. Víc nám toho ale řekne fundament, který je dle dostupných zpráv a čísel dosti špatný. Boeingu bude ještě velmi dlouho trvat, než stávající problémy vyřeší. Může to trvat klidně rok i dva a než si společnost vybuduje předešlou prestiž, tak to může trvat mnoho dalších let.
O prestiž se přichází rychle a lehce a naopak velice dlouho a těžce se obnovuje. Naštěstí ale mají lidé krátkou paměť a zapomínají. Neřekl bych ale, že by to tento korporát zlikvidovalo úplně. Přijdou sice o značnou část market sharu, ale v konečném důsledku sázím na to, že to ustojí. Sice za cenu velkých ztrát, ale vydrží. Za sebe mohu říci, že jak Boeing vše vyřeší, tak do trhu zase vstoupí velcí hráči. Jak jsem ale už říkal, tak to může trvat i několik let. V tu chvíli ale budou tyto akcie velmi zajímavá příležitost.
Co číst dále?
Analýza akciového indexu DAX – Hodnota indexu zatím stále stoupá
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naší Školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na finančních trzích jsou velmi rizikové!!