V mé první analýze na akcie společnosti Facebook jste se mohli dočíst, že na trhu jsou dva velké gapy, které čekají na vyplnění. Ani jeden z nich není stále vyplněný, i když ten větší, co se vytvořil na konci července minulého roku, k tomu má už blízko. Je tedy velmi pravděpodobné, že v nadcházejících týdnech dojde k jeho úplnému vyplnění. Bude ale potom růst pokračovat, nebo si trh „dojde“ i pro ten menší, co se vytvořil na konci ledna tohoto roku? Pokud by se tohle odehrálo, tak by to znamenalo na ceně akcií velkou ztrátu. Každopádně musím říci, že je to velmi pravděpodobný scénář. Je ale třeba zároveň poznamenat, že trh si pro tento gap nemusí dojít hned a že se po vyplnění toho velkého, může klidně pokračovat v dalším posilování.
Aktuální situace na 1D TF akcií společnosti Facebook
Vyplňující se gap
Co se vlastně stalo od poslední analýzy? Trh tehdy konsolidoval pod S/R levelem 194.87 USD/akcie a nebylo tedy moc překvapivé, že brzy na to došlo k průrazu této rezistence. Po pokoření hladiny kurz mírně klopýtl, ale využil předešlou rezistenci jako support pro následující odraz up. Díky této poslední Price action se trh pomalu, ale jistě, blíží k tomu, aby se konečně fillnul ten velký gap, který na to čeká už přesně rok. Z toho důvodu předpokládám další posílení.
Trh už po mnoho dní atakuje rezistenci, která se nachází na S/R levelu 204.66 USD/akcie, ale zatím se průraz skrz nepovedl. Osobně si ale myslím, že k němu brzy dojde a poté budeme mít volnou cestu k poslední rezistenci, což je all time high. Až se cena vyšplhá do této úrovně, tak budeme mít gap zcela vyplněný a trh tím tak trošku přijde o důvod, proč růst dále. Kurz se proto musí udržet nad cenou 219 USD/akcie, což by mělo vyvolat další nákupní tlak, který by cenu popostrčil zase nahoru.
Pokud se tak nestane, tak je reálná možnost, že si trh bude chtít dojít pro nevyplněný gap z ledna. Znamenalo by to oslabení až o třetinu z ATH hodnoty. Fundament sleduji jen velmi povrchně, takže nedokážu teď říci, jak moc pravděpodobný tento scénář může být. Je třeba s tím ale do jisté míry počítat, protože technicky by to sedělo. Indikátory nám v této situaci budou velmi nápomocné, tak pojďme na ně.
Indikátory
Na indikátoru RSI máme jasně viditelnou medvědí divergenci mezi jeho křivkou a samotným kurzem. Divergenci bych identifikoval jako středně velkou. Z toho můžeme vyvozovat, že síla setrvačnosti up klesá. Je ale třeba zároveň i podotknout, že u tohoto indikátoru je stále dost prostoru pro růst. Co se týče OBV křivky, tak ta pořád respektuje uptrendovou přímku. MACD ale ukazuje velký špatný. Všimněte si, že mezi vrcholy křivek a kurzu je trojnásobná bearish divergence. Tohle může každou chvíli odstartovat pořádný výplach. Na Stochastic RSI máme pozitivní momentum, které je dost čerstvé. Indikátor tedy signalizuje, že trh bude alespoň krátkodobě posilovat.
Komentář/zprávy
Už jste určitě slyšeli o tom, že Facebook schytal pěkně mastnou pokutu ve výši pěti miliard USD. Společnost už oznámila, že na to přistoupí a že zaplatí vypořádání ve výši 5 miliard dolarů za skandál spojený s Cambridge Analytica. Jedná se o největší trest ve věci na ochranu soukromí a dat, který kdy byl na celém světě uložen. Uvedla to ve středu Federální obchodní komise (FTC). Kromě toho je tento gigant v oblasti sociálních médií povinen zlepšit své postupy v oblasti ochrany osobních údajů svých uživatelů.
Facebook uvedl, že dohoda bude vyžadovat „zásadní posun“ ve způsobu jejich podnikání a že zahrnuje přísnější procesy pro identifikaci rizik spojených se soukromím. Podle této dohody bude muset zakladatel Facebooku a generální ředitel Mark Zuckerberg certifikovat nové zásady ochrany osobních údajů a falešné certifikace by se mohly stát předmětem občanskoprávních a trestních sankcí. Jedna ze žádostí vyžaduje, aby Facebook hlásil určité incidenty FTC a to v případech, kde by hrozilo, že by byla ohrožena data 500 nebo více uživatelů.
Facebook dále ve středu informoval, že jeho výnosy ve druhém čtvrtletí roku 2019 činily 16,9 miliard dolarů, což je i odhad tržního odhadu a znamená to nárůst o 28 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Zveřejnil také výnosy na akcii (EPS) 1,99 USD ve srovnání s prognózou 1,88 USD na akcii.
Kromě toho průměrný příjem na uživatele dosáhl 7,05 $ ve srovnání s 6,87 $, které se předpokládaly. Počet aktivních uživatelů denně činil 1,59 miliardy a také počet aktivních uživatelů za měsíc vzrostl o 8 % a to na 2,41 miliardy. Příjmy, nebo chcete-li čisté zisky, však klesly na 4,62 miliardy dolarů, a to ve srovnání s 5,86 miliardami dolarů za stejné období loňského roku. Celkové náklady a výdaje vzrostly o 66 % na 12,2 miliardy USD.
Závěr
Je dost těžké se teď přiklonit s chladnou hlavou na nějakou stranu. Kurz se sice tlačí stále nahoru a vypadá to na vyplnění gapu, ale indikátory signalizují prodej. Je tedy otázkou, jak na tyhle signály trh zareaguje. Nějaké oslabení přijde určitě, ale je otázkou, kdy a jak moc velké bude. Gigant se teď snaží udělat „díru“ do trhu za pomoci své kryptoměny Libra, ale po celém světě se ozývají spíše negativní hlasy, protože má každý obavy z toho, že Facebook bude mít ještě větší moc, a to nejen nad svými uživateli. Nicméně, není pochyb o tom, že se jedná o bobtnající korporát a z toho vyplývá, že dlouhodobě budou jeho akcie silné.
Co číst dále?
Analýza akcií společnosti Tesla – Pozitivní breakout z trianglu
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naší Školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na finančních trzích jsou velmi rizikové!!