Přínáším vám další technickou analýzu na NYSE Composite, což je americký akciový index zahrnující všechny akcie kótované na burze cenných papírů v New Yorku včetně amerických depozitních certifikátů, investičních fondů a nemovitostí. Od minulé analýzy se toho totiž dosti změnilo. Kurz se nedokázal dostat přes rezistenci na 13 253 bodech a také se vylil z útvaru broadening wedge. To mělo za následek mohutné oslabení. Celkově za tu dobu index ztratil skoro 7 % ze své hodnoty. Trochu se nám ale rýsuje bullish pattern megafón, který je vcelku vzácný. To bylo k úvodu vše a teď již pojďme na samotnou analýzu.
Aktuální situace na 1D TF akciového indexu NYSE Composite
Vylití z broadening wedge
V době psaní minulé analýzy byl kurz 13 168 bodů, což znamená, že se býci snažili útočit na rezistenci v S/R levelu 13 253 bodů. Medvědi ale svoji hranici ubránili, a to zapříčinilo vylití ze zakresleného broadening wedge. Stalo se to v době, kdy se vystupňovalo obchodní napětí mezi ČLR a USA, takže hned následovalo několik velkých červených svící. Tento index tedy nebyl žádnou výjimkou a také to pěkně schytal. Během jednoho obchodního týdne index ztratil 6 % ze své hodnoty.
Při cestě dolů velmi lehce prorazil supporty na 12 987 bodů, 12 857 bodů a 12 603 bodů. Býci se po poslední úrovni ale vzpamatovali a následoval krátký růst, který byl zamítnut na úrovni 12 857 bodů. Vývoj ceny zase změnil směr a setrvačnost se zase obrátila (jen o něco níže než naposledy). Díky této Price action můžeme na grafu zaznamenat pattern megafón (čerchovaně), což je v tomto případě býčí útvar. Není sice úplně jako z učebnice, ale myslím si, že s ním můžeme počítat.
Další vývoj
Vzhledem k výše uvedenému patternu očekávám, že jeho obě strany bude trh respektovat i nadále. Vzhledem k velikosti útvaru se může kurz pohybovat vně i do konce podzimu tohoto roku. Můj celkový pocit z toho, co vidím na grafu, je stále spíše pozitivní. Ten poslední výplach nebyl sice nic pěkného, ale zatím se to dá pokládat za jednorázovou reakci na špatný vývoj, co se týče vyjednávání mezi Čínou a Spojenými státy.
Jako nejsilnější support považuji úroveň 12 206 bodů a kritickou úroveň bych označil za úroveň 10 757 bodů. Pod poslední zmíněnou hranicí podpory by se kurz za žádnou cenu neměl dostat. Kdyby přece jenom ano, tak by to bylo velký špatný a můžeme rovnou nahlas přivítat tržní recesi. Teď ale bude hodně záležet na další Price action, která by měla potvrdit zakreslený pattern. Breakout, či breakdown z megafónu by měl pak na delší dobu rozhodnout, jakým směrem se trh vydá.
Indikátory
Podle RSI je vidět, že trh nemá dostatečnou sílu na pořádnou hitparádu. Všimněte si, že křivka indikátoru se už po 18 měsíců nebyla schopna dostat do překoupené oblasti, což je 70+. Když se k této hranici přiblíží, tak trh jako hodinky začne oslabovat. Je tu ale jedno větší pozitivum, které ale není hned úplně vidět. Mezi posledními střednědobými dny kurzu (na spodní hraně megafónu) a dny křivky RSI je hidden bullish divergence. Kdyby se tahle divergence uplatnila, tak by to mělo vyústit v pumpu.
Na MACD je už měsíc negativní momentum, ale zdá se, že brzy dojde k bullish crossu, čímž by se setrvačnost obrátila do pozitivního směru. Stochastic RSI má setrvačnost pozitivní a jeho křivky se blíží do překoupené oblasti.
Komentář/zprávy
Právě sleduji Bloomberg, kde se zase řeší obchodní války. Trump tvrdí, že se s Číňany chce dohodnout, ale že ti musí přistoupit na podmínky dohody, které jim Američané dají. Dále prezident USA tvrdí, že je nutné v co nejbližší době zase snížit úrokové sazby, aby jejich ekonomika nebyla v nevýhodě oproti Číně a Evropské unii. Trump právě dává FEDu za příklad Evropskou centrální banku, která drží úrokové sazby pořád na minimu.
Co se týče obecného přehledu akciových trhů, tak tento týden pořád klesáme. Americký prezident ale dále říká, že žádná recese se neblíží a že média zbytečně straší veřejnost a vyzval je (po svém), ať toho nechají.
Závěr
Nejsem na tomto indexu tolik bullish jako minule, ale stále jsme tento rok v uptrendu. Z toho důvodu předpokládám, že se ještě tento rok podíváme k all time high ze začátku minulého roku. Je pravda, že okolnosti tomu teď moc nepomáhají, ale pokud se Číňan s Američanem nakonec dohodnou, tak tomu nic už moc nebrání. Navíc, volby v USA se blíží a Trump bude do té doby tu dohodu s ČLR nutně potřebovat.
Co číst dále?
Analýza komodity zlato – Zlato rychle posiluje k ATH z roku 2011
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naši školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na finančních trzích jsou velmi rizikové!!