Jsou to již více než tři týdny od poslední analýzy na jeden z největších technologických akciových indexů Nasdaq, kde jste se mohli dozvědět, že kurz indexu znovu atakuje poslední klíčovou rezistenci. Rezistenci, která byla sama o sobě poslední překážkou k tomu, aby mohl býčí trend pokračovat i následující dva roky. Kdyby se průraz nepovedl, tak by to znamenalo vytvoření triple top a silný základ pro downtrend. Jak můžete ale z grafu zaznamenat, tak se průraz nakonec povedl. To je sice důvod k oslavě, ale stále je třeba počítat s nějakým pullbackem, který by znamenal retest hladiny HIGH SUPPLY. A pokud by došlo k ráznému odrazu up, tak by to byl ideální scénář pro další pozitivní vývoj.
Aktuální situace na 1D TF Indexu Nasdaq Composite
Konečně vyšší vrchol (Higher HIGH)
Pokud jste nečetli moji předešlou analýzu, tak pro lepší pochopení nynější situace určitě doporučuji přečíst – viz. analýza. Jak už jsem řekl v úvodu, tak se tu hrálo především o to, aby se vytvořil vyšší vrchol, což v našem případě znamenalo i nové all time high. Pokud by se tak nestalo, tak bychom měli silný downtrendový základ v podobě trojitého vrcholu (triple top). Tento pattern funguje naprosto stejně jako double top, ale má ještě o něco větší váhu. Na tento útvar máme v sekci škola článek – viz. double top.
Odehrála se ta lepší varianta a po dlouhé době se povedlo trhu překonat HIGH SUPLY, díky čemuž máme vyšší HIGH. Aby to šlo lépe vidět, tak jsem tam nechal z původní analýzy žluté oblouky, které by znamenaly triple top. Když se pozorně podíváte na vývoj po průrazu, tak si můžete všimnout, že už k menšímu pullbacku a tedy retestu došlo. Na menším TF by to šlo vidět lépe, ale chci se držet převážně denního časového rámce.
Rising wedge
Proč tedy předpokládám další pullback? Nevěřím totiž příliš, že ten maličký pullback byl pro denní TF relevantní. Navíc se díky posledním Price action zformoval v grafu pattern rising wedge. Což je bearish pattern a ten nám naznačuje, že pravděpodobněji přijde průraz down. Jak můžete vidět, tak jeho „větší brácha“ vyústil minulý rok v pořádný výplach. Nynější klín je ale malinký, takže jeho target víceméně odpovídá hladině HIGH SUPPLY.
Po průrazu dolů bych chtěl vidět pozitivní reakci na supportu. A to nejlépe v podobě velké impulsní svíce. Měli bychom poté jistotu, že trh přijal předchozí rezistenci jako silný support, což by byl výborný předpoklad pro další postup up. Myslím si, že vůbec nepřehnáním, když řeknu, že by v takové situaci byl bull run nevyhnutelný. Pokud by ale hladina nevydržela a cena by prošla skrz, tak by to bylo pro mě velkým překvapením. Znamenalo by to totiž bull trap a začátek velkého problému.
Indikátory
Co nám poví naše indikátory tentokrát? No, na RSI je pořád medvědí divergence, která se jednak zatím neuplatnila a hlavně je nižší vrchol v nepřekoupené oblasti, což snižuje její relevantnost. Za další se díky poslednímu vývoji v hodnotách zformoval flag, který musí brzy buď nahoru, nebo dolů. Vzhledem k divergenci to tedy spíše vypadá na korekci. Na histogramu MACD pořád to stejné jako minule. Máme tu medvědí divergenci, která se stále neuplatnila. Křivky tohoto indikátoru sice mají čerstvě po bearish crossu, ale zdá se, že negativní momentum stále moc na síle zatím nenabírá. U Stochastic RSI je setrvačnost naopak pozitivní.
Závěr
No, konečně se stalo to, co jsem dlouho řešil v minulých analýzách. Finální průraz pásma HIGH SUPPLY. Abych byl upřímný, tak kdyby mi někdo v lednu řekl, že se něco takového ještě tento rok stane, tak se tomu zasměju. Ale vidíte, že stačí „jenom“, aby Federální rezervní banka oznámila, že nebude nadále zvyšovat sazby a naopak se spekuluje o jejich snížení, a vše je potom úplně jinak. To znamená, že technická analýza není dokonalá a rozhodně se nedá pokládat za pomůcku k věštění budoucnosti. Ale je výborným pomocníkem pro zhodnocení dané situace a zvážení všech možných scénářů, které jsou více či méně reálné.
Co číst dále?
Analýza akcií společnosti Boeing – Máme tady stranový pohyb spolu s kumulujícími se problémy
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naši školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na finančních trzích jsou velmi rizikové!!