Jestli jste četli moji minulou analýzu na Amazon, tak víte, že jsem byl dost pozitivní, co se technické stránky trhu týkalo. Akcie této společnosti posledních pár let trhaly rekordy a chybělo velmi málo k tomu, aby tento růst pokračoval i nadále. Bohužel, kurzu se nepovedlo překonat poslední rezistenci, která stála v cestě. Býkům došla v rezistenčním pásmu šťáva a medvědi díky tomu získali velkou přesilu. A proto se kurz odrazil od hranice odporu jako míček ode zdi a stále padá. Nemyslím si ale, že by poslední Price action znamenala obrat trendu. Stále věřím, že se trhu nakonec povede zajistit si uptrend. Nicméně k tomu pravděpodobně dojde nejdříve až v září. Je ale pro mne poměrně velkým překvapením, že ke ztrátě na hodnotě došlo i navzdory dobrým ekonomickým výsledkům společnosti.
Aktuální situace na 1D TF akcií Amazon
Odraz od rezistence
Když jsem zpracovával minulou analýzu, tak byl aktuální kurz na hladině 2 011 USD a dával jsem velké naděje scénáři, ve kterém se to býkům povede nakonec protlačit. Cena v této oblasti několik dní konsolidovala, ale pak začalo být zřejmé, že trh začíná pomalu oslabovat. Když se setrvačnost začala obracet, tak to ještě neznamenalo nic špatného. Bohužel, pokles nabíral velmi rychle na rychlosti a v tu chvíli začalo být celkem jasné, že se medvědům povede cenu hodně shodit. To znamenalo od té doby ztrátu více jak 12 %.
První silnější support je v úrovni 1 870 USD, kde se kurz zdržel jenom na malou chvíli a propady následně pokračovaly. Aktuální cena je 1 768.94 USD a jak můžete vidět na grafu, tak to znamená, že je trh na supportu, kde je reálná šance na otočku. Nemohli jste si asi nevšimnout, že jsem do grafu zakreslil uptrendový kanál. Tipuji to na brzkou otočku právě kvůli tomu, že se kurz dotkne spodní hrany kanálu v místě, kde je i hranice podpory. Pozitivní reakce je tedy velmi očekávaná.
Možné scénáře
Začal bych napřed s tím špatným, kdy by se medvědům povedlo shodit cenu pod zmiňovaný support a spodní hranu kanálu. V takovém případě by byla další zastávka až S/R pásmo 1 600 USD, což je zároveň asi nejsilnější support, který tady v současnosti máme. Z toho se dá vyvozovat, že kdyby se nepovedlo býkům tuhle hranici ubránit, tak by to pro trh znamenalo velký problém.
Osobně bych ale řekl, že pokud se nepovede odraz teď, tak na 1 600 USD už určitě ano. Poté bychom mohli očekávat akcelerovaný růst, který by kurz zase dopravil k rezistenci, kterou se posledně nepovedlo prorazit. Kdyby se tak opravdu stalo, tak by k překonání rezistence mohlo dojít už v průběhu září.
Indikátory
Technicky ten výplach nebyl vůbec překvapivý. Jednak silná rezistence společně s RSI indikátorem signalizovala prodej, protože tu máme medvědí divergence, na kterou jsem už upozorňoval minule. Je sice malá, ale je v překoupené oblasti, takže už jenom kvůli tomu je dost relevantní. Za další se křivka indikátoru přiblížila do oblasti, kde v dohledné minulosti mnohokrát docházelo k otočení setrvačnosti. Teď je na hodnotě 24, což je už celku hluboko v přeprodané oblasti, takže odraz up je velmi pravděpodobný.
Když se podíváme na křivku OBV indikátoru, tak je vidět, že se zase nepovedlo dostat přes zakreslenou rezistenci. Rezistenci, která v minulosti znamenala už několikrát otočení křivky dolů. Na MACD je jasně vidět, že už máme poměrně dlouho po bearish crossu a negativní momentum je stále silné. Stochastic RSI se už dlouho drží při zemi, takže k nabrání setrvačnosti up může dojít každou chvíli.
Komentář/zprávy
Americký technologický gigant Amazon.com Inc. oznámil, že jeho tržby ve druhém čtvrtletí roku 2019 dosáhly 63,4 miliard dolarů, což představuje nárůst o 20 % ve srovnání se stejným čtvrtletím před rokem. Zároveň společnost ve stejném tříměsíčním období vydělala 5,22 $ na akcii, meziročně tedy o 3 % více. Čistý příjem činil 2,9 miliardy dolarů, což je o 11 % více než ve druhém čtvrtletí loňského roku.
Provozní peněžní tok meziročně vzrostl o 65 % na 36 miliard USD a volný peněžní tok poskočil na 25 miliard USD, což je dvojnásobek částky oproti stejnému čtvrtletí v roce 2018. Mezitím provozní zisk vzrostl z loňských 3 miliard na 3,1 miliardy USD.
Jak můžete tedy vidět, tak ekonomická čísla společnosti vypadají slušně a je proto překvapením, že to nepomohlo cenu vyhnat nahoru. Fundamentálně to totiž bylo spíše up. Alespoň po přečtení těchto zveřejněných informací.
Závěr
Po technické stránce vůbec nebylo překvapením, že trh oslabil. Z fundamentálního hlediska bych ale naopak čekal, že to býky popožene a medvědy odradí. Nestalo se tak a hodnota akcií nakonec ztratila, během krátkého času, dost ze své hodnoty. Momentálně je ale veliká šance na rázný odraz od hranice podpory, což by mohlo přesvědčivým způsobem obrátit momentum up. V takovém případě by bylo už jenom otázkou času, kdy se kurz znova pokusí atakovat poslední rezistenci, která stojí v cestě pokračování uptrendu.
Co číst dále?
Analýza akcií společnosti Apple – Apple i po půl roce stále v uptrendu, vydrží?