Analýza akcií společnosti Hewlett Packard – Na hraně propasti, uskuteční se průraz spodní hrany trianglu?

Share This Post

Tak jsem se rozhodl do svého repertoáru přidat další zajímavý kousek. Tentokrát se podíváme na akcie společnosti Hewlett Packard, která se zabývá vývojem a produkcí IT techniky. Většina z nás tuhle značku zná hlavně kvůli jejím notebookům a tiskárnám, které si dlouhodobě drží velmi vysokou kvalitu. Co se týče laptopů, tak jsou momentálně produkty HP jedničkou. Jak je na tom ale po technické stránce trh s jejich akciemi? Jako na celém akciovém trhu jsme tu mohli po několik let sledovat uptrend, který vypumpoval cenu do závratných výšin. Tento uptrend ale na podzim minulého roku hodně zavrávoral, a ne všechny akciové trhy se z toho úplně vzpamatovaly.

Aktuální situace na 1D TF akcií společnosti Hewlett Packard

analýza HP

Megafón

Máme před sebou graf, který sahá až do listopadu roku 2016. Tehdy se bull run trochu uklidnil a můžeme vidět, že se kurz spíše vyvíjel stranově. Vytvořil se ale support 12.76 USD/akcie, který je zároveň spodní hranou našeho velkého klesajícího trojúhelníku. Cena od listopadu roku 2016 až do listopadu roku 2017 vytvářela sice vyšší vrcholy, ale nakonec se kurz vždy minimálně přiblížil ke zmíněné hranici podpory, kde pokaždé proběhl zase odraz up. Díky tomu se v grafu zformoval ne moc známy pattern megaphone, který je v našem případě bullish.

Kurz z útvaru ke konci roku 2017 pumpl a to s rostoucí akcelerací. Během růstu došlo k většímu výplachu, ale ten byl rychle vykoupen. Kurz měl růstovou trajektorii až do března 2018 a all time high je tedy 19.48 USD/akcie. Pak náhle došlo k velkému oslabení, čímž se dosavadní trend začal překlápět do downtrendu. Cena během dalších osmi měsíců vyklesala až po support 12.76 USD/akcie. Dokonce se medvědům povedlo tuto hranice na chvíli prorazit, ale cena se zase velmi rychle vrátila zpátky nad tuto úroveň.

Překlopení do downtrendu

Tím se nám ale vytvořilo nižší dno, které značilo, že předchozí bull run asi končí. No, ale teď už jsme v období minulého roku, kdy celé akciové trhy popadly druhý dech. V grafu to lze vidět jako strmý růst, který trval do začátku března tohoto roku. Pak ale posilování překvapivě skončilo a zase se směr dalšího vývoje obrátil dolů. Což značí, že tento trh je slabší než akciový trh obecně, protože akciové indexy v USA měly až do půlky léta růstovou tendenci a dokonce se vytvořilo nové ATH.

S/R levely

Pojďme si nyní vypsat S/R úrovně, které v grafu můžete vidět zaznačené. Nejvyšší je samozřejmě oblast současného ATH. Pak 17.79 USD/akcie a 16.98 USD/akcie, kde můžeme navázat na předchozí odstavec. V této úrovni byl totiž konec posilování, který začal na konci prosince. Po krátkém sestupu se cena pokusila k této úrovni ještě jednou vrátit, ale byla rychle sestřelena dolů. Hranice podpory na 16.08 USD/akcie padla velice rychle a pak díky retestu zafungovala jako rezistence.

Cena i nadále oslabovala a prorazila levely 15.3 USD/akcie a 14.52 USD/akcie. Menší odraz proběhl až blízko supportu 13.87 USD/akcie a předchozí ztráty byly malinko smazány. Posíilování ale nemělo dlouhé trvání a na resistu 15.3 USD/akcie se směr vývoje zase obrátil na jih. Pak se Price action zase opakovala, protože se znovu uskutečnil odraz na supportu a opětovně navrácení k výše zmiňované rezistenci, kde byl další růst zastaven.

Pak padla i hranice odporu v levelu 13.87 USD/akcie a medvědi atakovali klíčový support 12.76 USD/akcie, což je zároveň spodní hranou velkého klesajícího trianglu. Pokud dojde k vylití z tohoto útvaru, tak je target až pod hladinou 6 USD. Což by znamenalo oslabení až o neuvěřitelných 53 %. To by nebyla zrovna příjemná ztráta a hodně držitelů akcií HP by asi zažilo krušné chvíle.

Šance na UP

Šance na nějaké posílení tu ale stále je. Support, na kterém se kurz zrovna nachází, je silný a odraz je tedy velmi pravděpodobný. Vzhledem k velikosti útvaru, je možné, že se v něm bude cena pohybovat i do konce jara dalšího roku. Prostoru je tedy ještě spousta. Aby měl tento trh nějaké lepší vyhlídky, tak je třeba, aby se kurz dostal nad horní hranu trojúhelníku a tam se i udržel. Jsme teď v bearish patternu, což znamená, že sentiment není moc optimistický. Nákupní tlak tedy slábne a prodejní naopak roste. Všimněte si na grafu ještě poslední věci a to objemů. Jsou vizuálně tento rok skoro poloviční, než tomu bylo cca před rokem.

Indikátory

Na RSI indikátoru se nám formuje trojúhelník, což je velmi dobrá pomůcka. Ať dojde k průrazu jakékoliv strany, tak to bude mít významný vliv na další vývoj kurzu. Pokud se křivka dostane nad downtrendovou přímku, tak spíše porosteme. Když to bude naopak, budeme klesat. Křivka OBV je dosti zvláštní, neboť si stále drží růstovou trajektorii. Upřímně nevím, co si mám o tom myslet, neboť křivka je stále výš než tomu bylo v roce 2017. Na MACD máme těsně po bullish crossu, takže momentum je pozitivní. Stochastic RSI ale započalo překlopení do negativní setrvačnosti.

Závěr

Jak už jsem řekl v samotné analýze, tak je potřeba, aby býci vypumpovali cenu nad horní stranu trianglu. Kdyby se cena nad patternem udržela, tak by riziko downtrendu možná bylo zažehnáno. Takhle to spíše vypadá, že je jen otázkou času, než se medvědům povede skrze klíčový support cenu shodit. Navíc, tento trh je už zřejmě od března v downtrendu, a pokud by kurz oslabil pod level 12.76 USD/akcie, tak je asi jasné, že to tak bude pokračovat i nadále.

Co číst dále?

Obchodovanie podľa Elliotových vĺn – Základy

Related Posts

Šest miliard dolarů v BTC přesunula pátá nejbohatší bitcoinová velryba

Pátá největší BTC holdingová adresa – také nazývaná „37X“...

Cena bitcoinu se vrátila na 70 000 dolarů

Bitcoin získat zpět hranici 70 000 USD, když se...

Polygon zkEVM nefungoval kvůli problémům s blockchain sekvencerem

Polygon, řešení pro škálování vrstvy 2 Ethereum, oznámil, že...

MicroStrategy prodává dalších 604 milionů dolarů bankovek na nákup 9 000 bitcoinů

MicroStrategy, jeden z největších veřejných držitelů bitcoinů, dokončil další nabídku...

Binance nabízí odměnu 5 milionů dolarů

Kryptovelryba koupila 314 milionů tokenů BOME ještě před uvedením...