Z minulé analýzy na akcie společnosti Tesla jste si mohli odnést, že tento trh zažil malé oživení a zformoval se i trojúhelníkový pattern, jehož průraz up by znamenal, že se kurz pokusí o atakování spodní hrany trading range (TR). A že pokud by se povedlo cenu vyhnat zpátky do obchodního pásma (TR), tak by Tesla byla zase zpátky ve hře. Moc jsem tomuhle scénáři před více jak třemi týdny nevěřil, ale ono se to opravdu stalo. Kurz pumpl z trianglu a cena posílila takovým způsobem, že je trh zpátky vně TR. Osobně jsem nejvíce sázel na to, že dojde k pullbacku ke spodní straně obchodního rozpětí a poté odraz down. Technicky by to dávalo větší smysl. Co tedy zapříčinilo tento obrat? Nějaký fundament? Na tuhle otázku si zkusíme odpovědět v tomto článku.
Aktuální situace na 1D TF akcií společnosti Tesla
Breakout z trojúhelníku
Když jsem psal poslední analýzu, tak bylo jasné, že brzy muselo dojít k průrazu z útvaru, protože už kurzu chyběl vně prostor pro další vývoj. Už tedy trhu nezbývalo nic jiného než se rozhodnout, kam se vydá. My teď už víme, že další postup byl směrem nahoru. Když se pozorně podíváte, tak si můžete všimnout, že z breakoutu kurz náhle oslabil a díky tomu došlo k pullbacku k horní hraně, od které se cena dále odrazila up. Díky tomuhle vývoji jsme mohli nakreslit pomocnou přímku, která je v aktuální době uptrendová. Což znamená, že je pro trh i relevantní.
Akcie Tesly atakovaly spodní hranu TR (244 USD/akcie) už 3. července, ale další postup up byl zamítnut. Cena oslabila k zakreslené uptrendové křivce, od které se kurz odrazil, a dle dalšího vývoje můžeme vidět, že hodnota akcií překonala výše zmíněnou S/R zónu (244 – 254 USD/akcie), která byla současně spodní stranou obchodního rozpětí. V současnosti trh nad tímto levelem konsoliduje a je velmi reálné, že se pokusí ještě o průraz rezistence, která se nachází na S/R levelu okolo hodnoty 270 USD/akcie.
Vzhledem k tomu, že se kurz dostal zpátky do našeho obchodního pásma, tak moc nepředpokládám, že by se to zase vylilo. Mělo to nejspíš nějaký fundamentální důvod, a pokud se tedy zase něco nepokazí, tak nevidím důvod, proč by level 244 USD/akcie neměl fungovat jako efektivní support, který udrží cenu vně. Musíme samozřejmě počítat i s upttrendovou přímkou, která může kurz podržet.
Indikátory
Křivka indikátoru RSI už po několik dní osciluje kolem hodnoty 70, takže prostor pro případný růst tu stále je. Korekce není vůbec nutná, ale je potřeba vzít v úvahu i možnost, že k menšímu oslabení může dojít. OBV křivka je stále uvnitř klesajícího kanálu. Na histogramu MACD máme prodejní signál v podobě medvědí divergence. Momentum indikátoru je ale pozitivní. Stochastic RSI je už od začátku června dost bullish a každý pokus o negativní momentum je vždy brzy zamítnut.
Komentář/zprávy
Jak jsem avizoval už v úvodu, tak se nyní podíváme na nějaké fundamenty. Dle posledních zpráv společnost Tesla doručila za druhý kvartál roku 2019 rekordní počet vozů. Elektrický výrobce automobilů Tesla dodal ve druhém čtvrtletí celkem 95 200 vozidel, čímž dosáhl nového rekordu v dodávkách a překonal očekávání investorů. Jejich odhad totiž činil „jen“ 91 000 kusů vozidel. Zakladatel a generální ředitel společnosti Elon Musk poslední zprávy pozitivně okomentoval, poblahopřál celému týmu Tesla a také nezapomněl poděkovat novým majitelům vozů.
Závěr
Osobně si myslím, že cena se vyšponovala na základě zvyšujících se prodejů a uskutečněných dodávek samotných vozů zákazníkům. Pokud sledujete tohle téma podrobněji, tak si můžete všimnout toho, že objednávek na nové vozy dostává Tesla hodně, ale bohužel není připravena tuhle poptávku uspokojit. Čekací doba na nový vůz je oproti jiným značkám příšerně dlouhá a to je samo o sobě velký problém. Proč tedy nerozšíří výrobu, aby tím uspokojili zvyšující se poptávku?
Pokud sledujete moje analýzy na Teslu, tak víte, že společnost má problémy s financováním a Elon Musk dost bojoval o nové investory. Prostě má málo kapitálu a to je důvod, proč k rozšíření výroby nových vozů dosud nedošlo. Je sice hezké, že je o auta zájem, ale musíte být schopni objednávky v rozumném časovém období vyřídit. Společnost tak tímto způsobem přichází o zisky, které by jinak měla jisté a ve své kapse.
UPDATE:
Akcie Tesly v posledních hodinách obchodního dne nakonec čelily mohutným propadům a to kvůli tomu, že jedna z nejduležitějších osob v této společnosti oznámila odchod. Konkrétně se jedná o šéfa technologického vývoje JB Straubela.
Co číst dále?
Analýza akciového indexu S&P 500 – Uptrend na akciových trzích pokračuje
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naší Školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na finančních trzích jsou velmi rizikové!!