V minulé analýze na komoditu palladium jste se mohli dozvědět, že od začátku léta posiluje hodnota za jednu unci velmi agresivně a z toho jsem vyvozoval, že korekce, která tento trh přepadla v březnu, je tedy u konce a můžeme se brzy dočkat nového all time high. Bylo ale vcelku jasné, že ten strmý růst dlouho nemůže vydržet a brzy dojde k jeho oslabení a to se právě stalo. V mé analýze se tedy dozvíte vícero scénářů, které se mohou odehrát. Stále jsem ale spíše toho názoru, že nás čeká nové ATH a bull tím pádem bude pokračovat. Jsou zde ale i skutečnosti, které naznačují spíše negativní směr a je nutné si je objasnit. To je pro úvod vše a teď už pojďme na samotnou analýzu.
Aktuální situace na grafu 1D TF Palladium USD/unce
Prolomení uptrendové křivky
Všimněte si, pod jakým sklonem růst probíhal. Bylo to dlouhodobě neudržitelné, ale i přesto to takhle vydrželo celé čtyři týdny a z toho vyvozuji, že nákupní tlak je na tomto trhu opravdu silný. Býci prostě vyhrávají nad medvědy na plné čáře.
Ten vzestup ceny byl zamítnut právě na úrovni 1 572 USD/unce a od té doby kurz oslaboval k supportu, který je v pásmu cca 1 500 USD/unce. Všimněte si, že kurz při poklesu k supportu formoval menší klesající klín (falling wedge), což je bullish pattern. Pravděpodobnější je tedy další cesta spíše up, což by znamenalo znovuatakování rezistence 1 572 USD/akcie.
Při nedávném Price action se zprvu zdálo, že se i trhu povedlo přes tuhle hranici odporu dostat, ale následně se setrvačnost rychle obrátila down. Je třeba upozornit, že nedošlo k vytvoření nového ATH jen velmi těsně, takže máme prozatím stále nižší vrchol a na vytvoření vyššího netrpělivě čeká celý trh.
Možné scénáře
Jak už jsem nastínil výše, tak při breakoutu z útvaru klesající klín by nejspíše došlo k proražení rezistence a pokračování bull runu. Je třeba ale říct, že se teoreticky může vytvořit 123 pattern, který by znamenal definitivní obrat trendu na tomto trhu. Další věc je ta, že vývoj kurzu vytváří oblouk, což by mohlo vyústit ve zformování obráceného cup & handle patternu a pokud by se uplatnil, tak by to znamenalo další cestu down.
Je ale nutné říci, že tyto dva poslední scénáře mají k reálnému uplatnění zatím velmi daleko. Pokud by ale došlo k průrazu supportu 1 500 USD/unce, tak by se s nimi už dalo reálně počítat. Osobně spíše sázím na pozitivní breakout z falling wedge a následný průraz rezistencí, což by znamenalo nové ATH a dveře pro pokračování bull runu by v tu chvíli byly otevřené dokořán.
Indikátory
Křivka RSI se během psaní minulé analýzy klikatila jako had okolo hodnoty 70 a následně se setrvačnost obrátila směrem down. Hodnota RSI je aktuálně 48, takže má spoustu prostoru pro další růst. Co se týče MACD, tak křivky indikátoru jsou skoro dva týdny od bearish crossu a negativní momentum spíše sílí. Stochastic RSI je v přeprodané oblasti, takže se setrvačnost může brzy obrátit up.
Závěr
Jak vyplývá ze samotné analýzy, tak jsem spíše pro pokračování bull runu. Ale je třeba počítat i s negativními scénáři, které jsem nastínil. V současnosti jsou sice velmi málo reálné na uplatnění, ale jak všichni víme, tak se vše může dynamicky změnit. Proto je nutné být ostražitý a brát v úvahu vícero možností.
Co číst dále?
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naši školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na finančních trzích jsou velmi rizikové!!