Od poslední analýzy na stříbro uplynuly již tři týdny a světe div se, od té doby nám stříbro pěkně narostlo na ceně. Tento kov stihl za tu dobu posílit o více jak 13 %. Už u mé poslední analýzy na zlato, nebo dílů ekonomického zpravodaje, jste si mohli všimnout, že drahé kovy mají caruso show. Stříbro dlouhodobě za zlatem zaostávalo, ale nyní se zdá, že jej v nákupní síle dokonce předhání. Tyto trhy velmi dobře těží ze zhoršující se geopolitické situace a zhoršujících se obchodních vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a Spojenými státy. Obchodníci se snaží prostě do něčeho „schovat“ svůj kapitál a zlato spolu se stříbrem jsou historicky takovými bezpečnými přístavy pro zakotvení.
Aktuální situace na 1D TF USD/unce stříbra
Pumpa za pumpou
Při zpracování minulé analýzy byla cena za unci stříbra 15.2 USD. V té době byl kurz v závěru patternu broadening wedge, což je obecně pokládáno za býčí útvar. Předpověď tedy byla směr up a taktéž se i vyplnila. A vyplnila se pořádným způsobem, protože po průrazu z klínu můžete hned vidět několik velkých zelených svíček za sebou. Byla to prostě pumpa za pumpou, což bylo doposud na tomhle trhu něco nevídaného. Je dost možné, že do trhu začalo vstupovat vícero velkých hráčů, protože retail takhle rozpumpovat velký market sám o sobě jen sotva dokáže.
Růst o více jak 13 %
Jak už jsem nakousl v úvodu, tak posílení za poslední tři týdny bylo o více jak 13 %. Díky tomu se kurz přiblížil k jedné podstatné rezistenci (HIGH SUPPLY), jejíž průraz by byl dosti pozitivní a vyvolalo by to pravděpodobně další pořádnou pumpu. Touto hranicí odporu je pásmo okolo 17.5 USD/unce. Teď už ale dosti předbíháme, takže si pojďme raději pěkně postupně zrekapitulovat, co se za ony tři týdny odehrálo. V prvé řádě se díky průrazu z broadening wedge povedlo překonat během několika dnů hned tři rezistence.
První, kterou býci zdolali, byla rezistence na hladině na 15.271 USD/unce. Další S/R level byl na 15.562 USD/unce a poslední rezistencí, která byla ze střednědobého hlediska oblastí dosti klíčovou, byla ta na úrovni okolo 16 USD/unce. K proražení všech těchto tří pásem odporu stačily pouze čtyři obchodní dny. Kurz následně posiloval několik dalších dní, ale už byly znát první známky vyčerpání. Cena se vyšplhala těsně k S/R levelu na 16.718 USD/unce, ale jak můžete v grafu vidět, tak další růst byl zamítnutý.
Vysoká volatilita
Pak nastal pullback k předchozímu S/R úrovni a trh dokázal tuhle oblast využít jako support. Díky Price actions, které můžete z grafu zaznamenat, se vytvořil býčí útvar bull flag, takže nejpravděpodobnější cesta byla up. Support byl evidentně dosti silný a netrvalo dlouho, než se doopravdy býkům podařilo prorazit z patternu a díky tomu překonat další rezistenci na hladině 16.718 USD/unce. Povedlo se to díky jedné zelené svíčce, která znamená skoro až 5% růst za jeden jediný den. Naprosto neuvěřitelná a velmi málo vídaná volatilita na trhu s komoditou.
V současnosti kurz konsoliduje pod rezistenční úrovní, která je okolo 17.5 USD/unce. A teď vyvstává otázka, zda to brzy zase pumpne anebo dojde ke korekci. Vzhledem k těm posledním pumpám moc nevěřím, že by to na jeden zátah dokázalo zase prorazit skrz. Nejvíce by dávala smysl korekce, a tedy pullback, k úrovni na 16.718 USD/unce. Nějaká konsolidace a pak zase klidně atakování rezistence, která býkům stojí v cestě. Trh je silný a pokud si tuto svou sílu udrží, tak si myslím, že to nebude ani dlouho trvat.
Indikátory
Pojďme se teď podívat na indikátory, které nám napoví, v jakém stavu trh je. Na RSI je hned vidět, že býkům dochází šťáva, protože křivka indikátoru nedokázala vytvořit vyšší high. Z toho důvodu je v kurzu medvědí divergence, u které je ale stále šance, že může být zneplatněna. Trh stříbra má ale už dlouhodobě problém se vůbec do překoupené oblasti dostat, takže už jen ten fakt, že se tam vůbec dokáže nějakou dobu udržet a během krátké doby se tam vracet, je úspěch.
Na MACD se taky tvoří medvědí divergence, ale je třeba vzít v potaz, že celkově je tento indikátor hodně bullish. Nedávno došlo k bearish crossu, ale to bylo velmi brzo zamítnuto dalším bullish crossem, díky čemuž je momentum stále pozitivní. Stochastic RSI má pozitivní setrvačnost.
Závěr
Ten zběsilý růst je jenom odrazem toho, co se děje na geopolitické úrovni, kdy se nám stále prohlubuje obchodní krize. Velmi dlouho jsem ve svých analýzách říkal, že je divné, aby rostly trhy s drahými kovy a akciemi současně. Dlouhodobě by taková situace vůbec nedávala smysl, takže jsem tomuhle stavu dával max. několik měsíců. No, dle toho, co se teď děje, se ten zásadní zlom už dost možná odehrál. Jenomže celková situace je dost nepřehledná, protože na druhou stranu FED upustil od restriktivní politiky, což by naopak mělo akciové trhy pěkně nakopnout. Jsou tu tedy protichůdné faktory a z toho důvodu těžko říct, co v konečném důsledku zvítězí.
Co číst dále?
Analýza indexu Dow Jones Industrial Average – Krvavý týden na akciových trzích
Jak použít tuto analýzu?
Trading11 není stránka, na které vám řekneme kdy nakoupit a kdy prodat. Naším cílem je dát vám dostatek informací, abyste byli schopni udělat správné rozhodnutí. Jestli chcete vědět, jak používat analýzy na naší stránce, přečtěte si tento článek.
Jestli se chcete naučit lépe obchodovat, zkuste naši školu (ZDARMA).
Pokud nerozumíte našemu krypto-trading-slangu, určitě vám pomůže náš slovník.
Tato analýza je pouze orientační a neslouží jako doporučení k nákupu či prodeji.. Situace na trhu se kdykoliv může změnit. Spekulativní obchody na finančních trzích jsou velmi rizikové!!